| ISIN | LU1073732684 |
|---|---|
| No. de valeur | 24986485 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB II - FLEX 1 F |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.77 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.00 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.36 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.88 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.77 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 103.71 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 98.77 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 175'538'738 | |
| Actifs de la classe *** | 18'464'395 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.12% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.09% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.51% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +2.98% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +4.57% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +3.91% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +10.48% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +13.31% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +2.84% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
|---|---|---|
| db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
| PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
| SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
| Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
| Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
| CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
| Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |