DZPB II - FLEX 1 G

Détails

ISIN LU1073732767
No. de valeur 24986489
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 1 G
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.14 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 100.79 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 103.50 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 98.18 EUR 26.04.2024
NAV * 101.14 EUR 02.04.2025
Issue Price * 106.20 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 101.14 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'993'227
Actifs de la classe *** 9'097'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.94% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.45% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.61% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.83% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.72% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +6.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +0.12% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +4.44% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 6.17%
db Physical Gold Euro Hedged ETC 5.04%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.72%
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc 4.09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 4.05%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR 4.00%
Republic of Finland 1.62% 3.94%
Ireland (Republic Of) 0.8% 3.74%
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR 3.16%
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)