ISIN | LU1073732411 |
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No. de valeur | 24986477 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 1 D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 95.23 EUR | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 95.39 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 95.73 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 89.91 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 95.23 EUR | 09.09.2024 |
Issue Price * | 99.99 EUR | 09.09.2024 |
Redemption Price * | 95.23 EUR | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'822'504 | |
Actifs de la classe *** | 40'758'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.11% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.06% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | +0.76% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +0.91% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | +1.39% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +4.20% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +3.78% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -6.55% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | -5.08% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 6.17% | |
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db Physical Gold Euro Hedged ETC | 5.04% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.72% | |
PIMCO Euro Short Mat Source ETF EUR Inc | 4.09% | |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 4.05% | |
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR | 4.00% | |
Republic of Finland 1.62% | 3.94% | |
Ireland (Republic Of) 0.8% | 3.74% | |
CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd UBH EUR | 3.16% | |
Bellevue(Lux) BB Global Macro AI EUR | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER *** | 1.46% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |