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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) USD
LU1303786252
Q
14.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) CHF
LU1706368567
14.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) EUR
LU1706367916
14.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (ACC) NOK
LU1706368302
14.10.2025
DNB Fund-Nordic High Yield N (DIST) EUR
LU1706369029
14.10.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap C1 (ACC) EUR
LU2061960923
14.10.2025
DNB Fund-Nordic Small Cap N (ACC) EUR
LU2061960410
14.10.2025
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779470
DNB Fund-Norway Corporate Bonds
LU2856779397
DNB Fund-Norway Corporate Bonds A (ACC) NOK
LU2856779637
14.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG