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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
26.06.2025
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
26.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG