Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap

Détails

ISIN LU0871321021
No. de valeur 20332027
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, …), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.47 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 127.61 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 128.25 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 123.56 EUR 14.01.2025
NAV * 127.47 EUR 08.01.2026
Issue Price * 127.47 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'800'037
Actifs de la classe *** 31'176'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.28% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.50% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.05% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +2.54% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +4.44% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +6.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -3.57% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 2.9% 8.84%
Council of Europe Development Bank 2.875% 8.84%
European Investment Bank 2.875% 8.03%
United States Treasury Notes 4.125% 7.76%
European Union 2.75% 5.89%
European Union 2.75% 5.88%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% 2.66%
MPLX LP 5% 2.56%
European Bank For Reconstruction & Development 2.875% 2.08%
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% 2.07%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.543%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)