| ISIN | LU0871321294 |
|---|---|
| No. de valeur | 20332032 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The aim of this Sub-Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, high yield bonds, …), in any type of Money Market Instruments, with no restrictions insofar as issuers and maturities, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.56 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.58 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.89 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.71 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 120.56 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 120.56 EUR | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'002'522 | |
| Actifs de la classe *** | 904'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | -0.63% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.40% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +0.53% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.11% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +4.51% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +4.78% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -5.37% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Council of Europe Development Bank 2.875% | 8.83% | |
|---|---|---|
| European Union 2.75% | 8.78% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 7.98% | |
| Corporacion Andina de Fomento 3.125% | 7.63% | |
| European Union 2.75% | 7.32% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 2.875% | 5.63% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 5.375% | 2.66% | |
| MPLX LP 5% | 2.54% | |
| Blackstone Private Credit Fund 5.05% | 2.49% | |
| Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.848% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |