Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1047634057
No. de valeur 23949357
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.21 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 131.60 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 138.38 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 109.66 EUR 27.10.2023
NAV * 132.21 EUR 13.09.2024
Issue Price * 132.21 EUR 13.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'957'427
Actifs de la classe *** 18'742'573
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.61% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.09% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.66% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -1.70% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -1.39% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +14.70% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +24.75% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +8.02% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +25.62% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 8.52%
TotalEnergies SE 4.37%
SAP SE 4.06%
Allianz SE 3.67%
Siemens AG 3.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.30%
L'Oreal SA 3.04%
Iberdrola SA 2.96%
Air Liquide SA 2.65%
Sanofi SA 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.20%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)