Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1047634057
No. de valeur 23949357
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.48 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 154.47 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 154.73 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 123.70 EUR 09.04.2025
NAV * 152.48 EUR 19.01.2026
Issue Price * 152.48 EUR 19.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'744'412
Actifs de la classe *** 23'794'076
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.83% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.54% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +3.05% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +3.18% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +7.78% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +10.90% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +24.65% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +29.47% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +46.81% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.57%
SAP SE 4.96%
Siemens AG 4.17%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc 3.43%
Schneider Electric SE 3.10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Airbus SE 2.89%
Safran SA 2.85%
Ferrari NV 2.44%
adidas AG 2.41%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.187%
Date TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)