ISIN | LU1047634057 |
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No. de valeur | 23949357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.95 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 149.09 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 149.09 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 123.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.95 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 147.95 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'143'546 | |
Actifs de la classe *** | 23'140'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.07% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.17% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +4.58% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.40% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +19.60% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +9.71% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +31.75% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +50.05% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +55.77% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.00% | |
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SAP SE | 4.97% | |
Siemens AG | 3.92% | |
Schneider Electric SE | 3.05% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.73% | |
Safran SA | 2.71% | |
Airbus SE | 2.69% | |
Iberdrola SA | 2.60% | |
Deutsche Telekom AG | 2.60% | |
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.246% |
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Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |