Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap

Détails

ISIN LU0871321617
No. de valeur 20333017
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This Sub‐Fund is conservative in nature and provides for investments in securities, undertakings for collective investments (UCIs), money market instruments, sight and term deposits and with particular focus on bonds and notes as well as other fixed or variable revenue debt instruments and rights and undertakings for collective investments that invest mainly in the latter. The objective is to achieve stable growth of the portfolio with an average level of risk for the investor over the medium term. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euribor 1 year is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.46 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 113.14 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 114.25 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 103.71 EUR 10.11.2023
NAV * 112.46 EUR 31.10.2024
Issue Price * 112.46 EUR 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'572'428
Actifs de la classe *** 2'394'953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.86% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.15% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.72% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -7.72% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -3.03% 01.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MLIS CCI Healthcare LS UCITS EUR B Acc 8.80%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc 6.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.47%
Alken Absolute Return Europe I 5.27%
Schroder GAIA Sirios US Eq A Acc USD 4.84%
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P 3.62%
Gold Bullion Securities ETC 3.53%
Hbos 4.88% 3.39%
Iliad 4.88% 2.93%
Telecom Italia Spa 5.12% 2.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2014

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)