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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Solis Global Equity Fund
CH0026294253
Q
15.08.2025
Solvalor 61
CH0002785456
15.08.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
IE000IUNJSL2
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
IE00BC7GZW19
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
IE0005HG1US8
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
IE000P4KWPY3
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
IE000CLH1Z98
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corp Bd UCITS ETF USD
IE00BC7GZX26
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
IE00B6YX5F63
E
14.08.2025
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD
IE00BC7GZJ81
E
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG