ISIN | IE000CLH1Z98 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 10.39 USD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.38 USD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.47 USD | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 10.04 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 10.39 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.19% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +0.25% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.24% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.01% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +3.47% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +3.90% |
07.03.2024 - 28.03.2025
07.03.2024 28.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |