ISIN | CH0026294253 |
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No. de valeur | 2629425 |
Bloomberg Global ID | BBG000NXJ643 |
Nom de fond | Solis Global Equity Fund |
Prestataire de fonds |
Pensofinance SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 310 19 20 Web: www.pensofinance.ch |
Prestataire de fonds | Pensofinance SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du Solis Global Equity Fund consiste à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme, sous forme de gain en capital, en investissant, après déduction des liquidités, au moins deux tiers de la fortune totale du fonds en titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises qui ont leur siège ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse et/ou à l'étranger. Ces droits de participation et droits valeurs sont négociés en Suisse ou à l’étranger sur une bourse ou un autre marché organisé, ouvert au public. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.00 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 143.15 CHF | 25.10.2024 |
Max 52 semaines * | 145.65 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 125.04 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 140.00 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 140.00 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'292'830 | |
Actifs de la classe *** | 18'292'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.82% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -1.14% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.50% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.08% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +11.96% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +19.94% |
04.11.2022 - 01.11.2024
04.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +0.81% |
05.11.2021 - 01.11.2024
05.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +16.47% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lyxor MSCI Russia ETF Acc | 3.86% | |
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Microsoft Corp | 3.40% | |
Intel Corp | 3.35% | |
Unilever NV | 3.16% | |
Heineken Holding NV | 2.75% | |
Novartis AG | 2.70% | |
Nestle SA | 2.45% | |
McDonald's Corp | 2.26% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.16% | |
Credit Suisse Group AG | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2018 |
TER | 2.03% |
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Date TER | 31.03.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |