Solis Global Equity Fund

Détails

ISIN CH0026294253
No. de valeur 2629425
Bloomberg Global ID BBG000NXJ643
Nom de fond Solis Global Equity Fund
Prestataire de fonds Pensofinance SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 310 19 20
Web: www.pensofinance.ch
Prestataire de fonds Pensofinance SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du Solis Global Equity Fund consiste à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme, sous forme de gain en capital, en investissant, après déduction des liquidités, au moins deux tiers de la fortune totale du fonds en titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d'entreprises qui ont leur siège ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse et/ou à l'étranger. Ces droits de participation et droits valeurs sont négociés en Suisse ou à l’étranger sur une bourse ou un autre marché organisé, ouvert au public.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.00 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 143.15 CHF 25.10.2024
Max 52 semaines * 145.65 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 125.04 CHF 03.11.2023
NAV * 140.00 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 140.00 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'292'830
Actifs de la classe *** 18'292'830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.82% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.14% 04.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.50% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.08% 03.05.2024
01.11.2024
1 an +11.96% 03.11.2023
01.11.2024
2 ans +19.94% 04.11.2022
01.11.2024
3 ans +0.81% 05.11.2021
01.11.2024
5 ans +16.47% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lyxor MSCI Russia ETF Acc 3.86%
Microsoft Corp 3.40%
Intel Corp 3.35%
Unilever NV 3.16%
Heineken Holding NV 2.75%
Novartis AG 2.70%
Nestle SA 2.45%
McDonald's Corp 2.26%
Zurich Insurance Group AG 2.16%
Credit Suisse Group AG 2.14%
Dernière mise à jour des données 31.05.2018

Coûts / Risques

TER 2.03%
Date TER 31.03.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)