Solvalor 61

Détails

ISIN CH0002785456
No. de valeur 278545
Bloomberg Global ID BBG000BDX0G4
Nom de fond Solvalor 61
Prestataire de fonds REALSTONE SA Avenue d’Ouchy 6
1006 Lausanne
Web: www.realstone.ch
E-Mail: info@realstone.ch
Téléphone: +41 58 262 00 00
Prestataire de fonds REALSTONE SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Fonds consiste à maintenir la substance à long terme des investissements et la distribution appropriée de leurs revenus. En ce qui concerne Solvalor 61, il s’agit d’un Fonds en placements immobiliers qui investit principalement dans des valeurs immobilières en Suisse, dans des maisons d’habitations, dans une moindre mesure dans des immeubles à caractère commercial et à l’exclusion d’immeubles affectés à l’artisanat, l’industrie et l’hôtellerie
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 373.00 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 374.50 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 382.00 CHF 23.12.2025
Min 52 semaines * 323.50 CHF 30.01.2025
NAV * 243.64 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 373.00 CHF 21.01.2026
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'171'628'350
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 30.12.2025
21.01.2026
1 mois -1.84% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +5.07% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +5.97% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +11.51% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +26.01% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +37.77% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +16.11% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)