SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)

Détails

ISIN IE00BC7GZW19
No. de valeur 22014874
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the short-dated, fixed-rate, investment-grade Euro-denominated corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the short dated Euro corporate bond market.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 30.05 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 30.04 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 30.37 EUR 31.01.2025
Min 52 semaines * 29.62 EUR 19.04.2024
NAV * 30.05 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 860'668'592
Actifs de la classe *** 843'184'728
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.73% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.24% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.13% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.73% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +0.14% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +1.40% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +3.70% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +0.98% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +1.93% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 0.24%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.24%
Volkswagen International Finance N.V. 0.21%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.21%
Deutsche Bank AG 0.21%
HSBC Holdings PLC 0.21%
BP Capital Markets PLC 0.21%
Morgan Stanley 0.20%
Wells Fargo & Co. 0.20%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0.19%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)