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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719
14.08.2025 4.75 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
14.08.2025 4.75 0.00
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261
14.08.2025 4.75 0.00
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176
Q
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732
13.08.2025
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168
Q
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG