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Nom de fond  Date  Quota de
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Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BEKB Aktien Nachhaltig Global I
CH0365976734
Q
25.11.2024 95.99 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt
CH0365976718
25.11.2024 95.99 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz A
CH0365974853
25.11.2024 98.58 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz B
CH0365974861
25.11.2024 98.58 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz I
CH0365974820
Q
25.11.2024 98.58 0.00
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt
CH0365974846
25.11.2024 98.58 0.00
BEKB Aktien Schweiz A
CH0304614131
S
25.11.2024 98.45 0.00
BEKB Aktien Schweiz B
CH0305280817
S
25.11.2024 98.45 0.00
BEKB Aktien Schweiz I
CH0107535632
Q
25.11.2024 98.45 0.00
BEKB Aktien Schweiz Nt
CH0387328005
25.11.2024 98.45 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG