ISIN | LU1725388190 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.60 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 163.40 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 178.37 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 150.54 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 161.60 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'158'235 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.41% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.09% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +1.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.23% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +11.03% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -2.77% |
15.06.2021 - 16.04.2025
15.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bankinter SA | 5.21% | |
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Fuchs SE Participating Preferred | 4.21% | |
Cloetta AB Class B | 3.78% | |
Metso Corp | 3.44% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.42% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.16% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.15% | |
Wartsila Corp | 3.03% | |
Buzzi SpA | 2.97% | |
Grupo Catalana Occidente SA | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |