ISIN | LU0631859062 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 432.56 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 441.67 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 463.54 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 406.50 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 432.56 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'321'414 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.57% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.32% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.26% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.58% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -1.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.17% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -0.28% |
15.06.2021 - 31.03.2025
15.06.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bankinter SA | 4.43% | |
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Fuchs SE Participating Preferred | 4.17% | |
Metso Corp | 4.04% | |
DO & Co AG | 3.45% | |
Cloetta AB Class B | 3.35% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.35% | |
Buzzi SpA | 3.21% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.16% | |
Wartsila Corp | 3.15% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |