ISIN | LU0631859062 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I |
Prestataire de fonds |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Prestataire de fonds | Bellevue Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Téléphone: +41 44 267 67 67 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 427.31 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 424.22 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 463.54 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 390.76 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 427.31 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'158'235 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.29% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.37% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -5.38% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.56% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.72% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -0.65% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +13.39% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +13.27% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -1.49% |
15.06.2021 - 24.04.2025
15.06.2021 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bankinter SA | 5.21% | |
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Fuchs SE Participating Preferred | 4.21% | |
Cloetta AB Class B | 3.78% | |
Metso Corp | 3.44% | |
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung | 3.42% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.16% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.15% | |
Wartsila Corp | 3.03% | |
Buzzi SpA | 2.97% | |
Grupo Catalana Occidente SA | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |