BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B Cap

Détails

ISIN LU0631859229
No. de valeur 13084212
Bloomberg Global ID
Nom de fond BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B Cap
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these investments are carefully chosen small- and mid-cap companies that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised European countries and are mainly owner-managed. The universe for owner-managed companies is determined as follows: One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 392.50 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 400.79 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 423.01 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 369.56 EUR 20.12.2024
NAV * 392.50 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'321'414
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.39% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.14% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +4.41% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois -2.10% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.52% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +9.73% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +70.56% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bankinter SA 4.43%
Fuchs SE Participating Preferred 4.17%
Metso Corp 4.04%
DO & Co AG 3.45%
Cloetta AB Class B 3.35%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.35%
Buzzi SpA 3.21%
Burckhardt Compression Holding AG 3.16%
Wartsila Corp 3.15%
Flughafen Zuerich AG 2.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.25%
Date TER 01.02.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)