BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid B

Détails

ISIN LU1477743543
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid B
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Téléphone: +41 44 267 67 67
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these shares and equity securities are investments in carefully chosen small- and mid-cap companies that either (i) have their registered office in Switzerland (ii) have their registered office outside of Switzerland but carry out the majority of their economic activity Switzerland or (iii) are holding companies that mainly hold investments in companies whose registered office is in Switzerland and which are mainly managed by the owners. The universe for owner-managed companies is determined as follows: - One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. - Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 171.74 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 174.89 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 182.20 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 165.62 CHF 20.12.2024
NAV * 171.74 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'487'706
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.06% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.52% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.94% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -5.14% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.28% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -4.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -12.34% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -20.83% 15.06.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.86%
Straumann Holding AG 4.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.68%
Schindler Holding AG Non Voting 3.68%
VZ Holding AG 3.64%
Burckhardt Compression Holding AG 3.64%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.52%
Helvetia Holding AG 3.46%
Sulzer AG 3.40%
Also Holding AG 3.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.10%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)