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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PFCH-Global Diversified J dy USD
CH0305933613
Q
141.30 USD
18.12.2025
+7.71%
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748
233.72 EUR
19.12.2025
243.07 EUR
19.12.2025
233.72 EUR
19.12.2025
-1.68%
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821
234.75 EUR
19.12.2025
244.14 EUR
19.12.2025
234.75 EUR
19.12.2025
-1.51%
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452
261.57 EUR
19.12.2025
261.57 EUR
19.12.2025
261.57 EUR
19.12.2025
-1.12%
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797
204.69 EUR
19.12.2025
212.88 EUR
19.12.2025
204.69 EUR
19.12.2025
-3.46%
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133
201.43 EUR
19.12.2025
201.43 EUR
19.12.2025
201.43 EUR
19.12.2025
-1.82%
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213
218.15 EUR
19.12.2025
218.15 EUR
19.12.2025
218.15 EUR
19.12.2025
-0.78%
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625
148.01 EUR
19.12.2025
148.01 EUR
19.12.2025
148.01 EUR
19.12.2025
-1.72%
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276
144.00 EUR
19.12.2025
149.76 EUR
19.12.2025
144.00 EUR
19.12.2025
-2.21%
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
112.30 EUR
19.12.2025
112.30 EUR
19.12.2025
112.30 EUR
19.12.2025
-2.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture