ISIN | LU0443843452 |
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No. de valeur | 10426620 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 257.44 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 259.71 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 259.71 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 222.78 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 257.44 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 257.44 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 257.44 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'698'019'706 | |
Actifs de la classe *** | 73'023'173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.03% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +1.49% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +6.00% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +3.79% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +15.16% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +26.49% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +6.42% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +37.18% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 3.29% | |
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Alphabet Inc Class A | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.92% | |
Booking Holdings Inc | 2.90% | |
Xetra-Gold | 2.77% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.69% | |
Salesforce Inc | 2.57% | |
Mastercard Inc Class A | 2.37% | |
SS&C Technologies Holdings Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.87% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |