Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6 |
99.27
USD
27.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1 |
103.95
USD
27.03.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86 |
98.72
EUR
27.03.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.
IE00BWSW4Z44 |
179.12
EUR
03.07.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc.
IE00B4KNLX68 |
225.92
EUR
03.07.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
IE00BWSW4Y37 |
185.81
GBP
03.07.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Inc.
IE00B5305J50 |
267.34
GBP
03.07.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD A Acc
IE00BJYJDJ52 |
131.48
USD
03.07.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
IE00BWSW4X20 |
211.45
USD
03.07.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Dynamic European Equity Fund USD N Acc
IE00BJYJDK67 |
152.13
USD
03.07.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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