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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336
Q
125.60 EUR
31.07.2025
125.60 EUR
31.07.2025
+21.94%
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728
Q
171.80 USD
31.07.2025
171.80 USD
31.07.2025
+23.78%
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277
119.20 USD
31.07.2025
119.20 USD
31.07.2025
+11.09%
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116
Q
7.80 USD
13.03.2025
7.80 USD
13.03.2025
0.00%
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
127.87 EUR
31.07.2025
+2.22%
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
287.91 EUR
31.07.2025
-1.04%
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
182.00 USD
31.07.2025
+9.38%
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
93.74 EUR
31.07.2025
+1.84%
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
122.99 USD
31.07.2025
+3.20%
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
146.67 EUR
31.07.2025
+0.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture