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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
277.62 USD
03.10.2025
277.62 USD
03.10.2025
277.62 USD
03.10.2025
+144.64%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
486.52 EUR
03.10.2025
510.85 EUR
03.10.2025
486.52 EUR
03.10.2025
+117.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
332.20 GBP
03.10.2025
348.82 GBP
03.10.2025
332.20 GBP
03.10.2025
+131.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'053.62 EUR
03.10.2025
1'106.30 EUR
03.10.2025
1'053.62 EUR
03.10.2025
+119.67%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
415.80 EUR
03.10.2025
415.80 EUR
03.10.2025
415.80 EUR
03.10.2025
+117.65%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'166.40 GBP
03.10.2025
1'224.72 GBP
03.10.2025
1'166.40 GBP
03.10.2025
+132.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
914.06 USD
03.10.2025
959.76 USD
03.10.2025
914.06 USD
03.10.2025
+147.83%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture