Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
277.62
USD
03.10.2025 |
277.62
USD
03.10.2025 |
277.62
USD
03.10.2025 |
+144.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
486.52
EUR
03.10.2025 |
510.85
EUR
03.10.2025 |
486.52
EUR
03.10.2025 |
+117.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
332.20
GBP
03.10.2025 |
348.82
GBP
03.10.2025 |
332.20
GBP
03.10.2025 |
+131.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
1'053.62
EUR
03.10.2025 |
1'106.30
EUR
03.10.2025 |
1'053.62
EUR
03.10.2025 |
+119.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
415.80
EUR
03.10.2025 |
415.80
EUR
03.10.2025 |
415.80
EUR
03.10.2025 |
+117.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
1'166.40
GBP
03.10.2025 |
1'224.72
GBP
03.10.2025 |
1'166.40
GBP
03.10.2025 |
+132.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
914.06
USD
03.10.2025 |
959.76
USD
03.10.2025 |
914.06
USD
03.10.2025 |
+147.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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