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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281
4.50 USD
15.04.2025
-0.64%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018
6.60 USD
15.04.2025
+1.95%
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780
287.08 EUR
15.04.2025
-6.37%
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298
90.92 EUR
15.04.2025
-6.40%
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001
101.26 CHF
11.04.2025
101.26 CHF
11.04.2025
-0.99%
B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027
101.26 CHF
11.04.2025
101.26 CHF
11.04.2025
-0.99%
B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035
112.06 USD
11.04.2025
112.06 USD
11.04.2025
+10.09%
B1 Swiss Equity Fund ESG - I -
CH1255052552
Q
109.15 CHF
15.04.2025
+6.24%
B1 Swiss Equity Fund ESG - M -
CH1255312824
Q
110.70 CHF
15.04.2025
+6.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478
S
184.91 EUR
16.04.2025
194.16 EUR
16.04.2025
184.91 EUR
16.04.2025
-5.73%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture