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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
692.35 EUR
04.08.2025
726.97 EUR
04.08.2025
692.35 EUR
04.08.2025
+44.35%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
275.38 EUR
04.08.2025
275.38 EUR
04.08.2025
275.38 EUR
04.08.2025
+44.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
764.28 GBP
04.08.2025
802.49 GBP
04.08.2025
764.28 GBP
04.08.2025
+52.22%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
591.83 USD
04.08.2025
621.41 USD
04.08.2025
591.83 USD
04.08.2025
+60.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
27.29 USD
01.08.2025
+10.04%
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033
105.24 CHF
31.03.2025
133.80 CHF
04.08.2025
+5.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture