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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
1'066.46 USD
15.12.2025
1'119.78 USD
15.12.2025
1'066.46 USD
15.12.2025
+189.15%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
29.91 USD
15.12.2025
+20.60%
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033
108.71 CHF
30.09.2025
143.40 CHF
15.12.2025
+13.36%
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672
Q
104.79 CHF
12.12.2025
104.79 CHF
12.12.2025
+0.86%
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698
103.29 CHF
12.12.2025
103.29 CHF
12.12.2025
+0.76%
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706
Q
107.96 CHF
12.12.2025
107.96 CHF
12.12.2025
+2.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture