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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
116.80 USD
04.08.2025
116.80 USD
04.08.2025
116.80 USD
04.08.2025
+24.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
181.25 EUR
04.08.2025
181.25 EUR
04.08.2025
181.25 EUR
04.08.2025
+11.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
184.38 EUR
04.08.2025
193.60 EUR
04.08.2025
184.38 EUR
04.08.2025
+11.54%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
112.06 USD
04.08.2025
117.67 USD
04.08.2025
112.06 USD
04.08.2025
+23.91%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781
83.26 EUR
04.08.2025
87.42 EUR
04.08.2025
83.26 EUR
04.08.2025
+11.27%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744
237.17 EUR
04.08.2025
249.03 EUR
04.08.2025
237.17 EUR
04.08.2025
+11.61%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635
233.69 USD
04.08.2025
245.37 USD
04.08.2025
233.69 USD
04.08.2025
+23.66%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909
100.53 EUR
04.08.2025
105.56 EUR
04.08.2025
100.53 EUR
04.08.2025
+11.51%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture