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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876
Q
10.00 GBP
18.06.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) SA
LU3054685253
Q
10.00 GBP
18.06.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
9.97 USD
18.06.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
106.42 CHF
18.06.2025
106.42 CHF
18.06.2025
+4.48%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
107.82 CHF
18.06.2025
107.82 CHF
18.06.2025
+4.72%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
109.62 CHF
18.06.2025
109.62 CHF
18.06.2025
+4.86%
Lotus E EUR
LU2549858137
Q
118.75 EUR
18.06.2025
+5.48%
Lotus HE JPY
LU2549858301
Q
10'894.00 JPY
18.06.2025
+4.33%
Lotus HI CHF
LU2549858640
110.70 CHF
18.06.2025
+3.91%
Lotus HI JPY
LU2549858723
10'781.00 JPY
18.06.2025
+3.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture