| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Asset Artificial Intelligence G hedged
CH1395261279 |
102.02
CHF
10.11.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
115.81
CHF
10.11.2025 |
115.81
CHF
10.11.2025 |
115.81
CHF
10.11.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
121.53
CHF
10.11.2025 |
121.53
CHF
10.11.2025 |
121.53
CHF
10.11.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
125.19
EUR
10.11.2025 |
125.19
EUR
10.11.2025 |
125.19
EUR
10.11.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
131.50
EUR
10.11.2025 |
131.50
EUR
10.11.2025 |
131.50
EUR
10.11.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
130.15
GBP
10.11.2025 |
130.15
GBP
10.11.2025 |
130.15
GBP
10.11.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
142.53
GBP
10.11.2025 |
142.53
GBP
10.11.2025 |
142.53
GBP
10.11.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
133.23
SGD
10.11.2025 |
133.23
SGD
10.11.2025 |
133.23
SGD
10.11.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
128.75
SGD
10.11.2025 |
128.75
SGD
10.11.2025 |
128.75
SGD
10.11.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
144.99
USD
10.11.2025 |
144.99
USD
10.11.2025 |
144.99
USD
10.11.2025 |
+8.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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