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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462
3.01 EUR
02.04.2025
-13.75%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116
7.14 EUR
02.04.2025
-12.44%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
LU0947786546
3.01 EUR
02.04.2025
-13.75%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224
6.47 EUR
02.04.2025
+1.39%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
LU2081248200
6.01 EUR
02.04.2025
-1.33%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
LU0677534298
6.47 EUR
02.04.2025
+1.39%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
LU2081248382
5.49 EUR
02.04.2025
-1.35%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978
Q
2.56 EUR
02.04.2025
+6.90%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
2.55 EUR
02.04.2025
+6.87%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.30 EUR
02.04.2025
-1.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture