Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF
LU1308949921 |
123.95
CHF
16.09.2025 |
123.95
CHF
16.09.2025 |
+11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH EUR
LU0935157064 |
155.29
EUR
16.09.2025 |
155.29
EUR
16.09.2025 |
+12.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
LU1060797062 |
168.32
GBP
16.09.2025 |
168.32
GBP
16.09.2025 |
+14.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global I USD
LU0963989487 |
190.03
USD
16.09.2025 |
190.03
USD
16.09.2025 |
+15.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global IH EUR
LU0963989560 |
155.68
EUR
16.09.2025 |
155.68
EUR
16.09.2025 |
+13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
LU1708487993 |
160.67
USD
16.09.2025 |
160.67
USD
16.09.2025 |
+15.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
LU1708488298 |
136.21
EUR
16.09.2025 |
136.21
EUR
16.09.2025 |
+13.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
LU1308313201 |
215.93
EUR
16.09.2025 |
215.93
EUR
16.09.2025 |
+23.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
LU1308314605 |
301.55
GBP
16.09.2025 |
301.55
GBP
16.09.2025 |
+30.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP
LU1308315248 |
263.75
GBP
16.09.2025 |
263.75
GBP
16.09.2025 |
+25.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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