Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing
GB00B03KP231 |
2.06
GBP
11.10.2024 |
+11.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating
GB00B03KR831 |
4.84
GBP
11.10.2024 |
+17.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Distributing
GB00B03KR617 |
1.88
GBP
11.10.2024 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Accumulating GBP
GB00BRJRX676 |
1.27
GBP
11.10.2024 |
+17.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Distributing GBP
GB00BRJRX783 |
1.22
GBP
11.10.2024 |
+12.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund X Distributing GBP
GB00BYV9S217 |
1.04
GBP
11.10.2024 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP
GB00B8FCHK57 |
2.14
GBP
11.10.2024 |
+17.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Distributing GBP
GB00B95FCK64 |
1.39
GBP
11.10.2024 |
+11.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345 |
4.51
GBP
11.10.2024 |
+19.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543 |
3.91
GBP
11.10.2024 |
+19.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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