| ISIN | LI0411121598 |
|---|---|
| No. de valeur | 41112159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT GIM Growth (CZK) B |
| Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
| Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 344'560.94 CZK | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 341'673.31 CZK | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 344'560.94 CZK | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 288'841.68 CZK | 07.04.2025 |
| NAV * | 344'560.94 CZK | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'404'375'653 | |
| Actifs de la classe *** | 322'204'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.92% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +2.30% |
15.12.2025 - 12.01.2026
15.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +3.48% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +7.79% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +9.78% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +22.22% |
15.01.2024 - 12.01.2026
15.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +35.22% |
16.01.2023 - 12.01.2026
16.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +34.01% |
18.01.2021 - 12.01.2026
18.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
|---|---|---|
| LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
| LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
| LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 | |
| TER | 2.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.71% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |