| ISIN | LI0108469169 |
|---|---|
| No. de valeur | 10846916 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q9JLX8 |
| Nom de fond | LGT GIM Balanced (EUR) B |
| Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
| Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16'638.34 EUR | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16'610.75 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 16'638.34 EUR | 29.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 14'695.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 16'638.34 EUR | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 589'254'586 | |
| Actifs de la classe *** | 219'946'054 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.98% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
| 1 mois | +0.21% |
30.11.2025 - 29.12.2025
30.11.2025 29.12.2025 |
| 3 mois | +1.85% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mois | +5.26% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 an | +6.04% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 ans | +14.92% |
03.01.2024 - 29.12.2025
03.01.2024 29.12.2025 |
| 3 ans | +23.68% |
30.12.2022 - 29.12.2025
30.12.2022 29.12.2025 |
| 5 ans | +13.97% |
31.12.2020 - 29.12.2025
31.12.2020 29.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
|---|---|---|
| LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
| LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |