| ISIN | LI0108468880 |
|---|---|
| No. de valeur | 10846888 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q9JK15 |
| Nom de fond | LGT GIM Balanced (USD) B |
| Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
| Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18'720.37 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18'648.40 USD | 20.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 18'720.37 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 16'173.83 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 18'720.37 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 687'587'341 | |
| Actifs de la classe *** | 247'154'100 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.72% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.92% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.77% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.41% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +10.33% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +9.77% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +28.90% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +34.29% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +32.46% |
31.10.2020 - 27.10.2025
31.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGT CP GIM Balanced PB EUR | 37.06% | |
|---|---|---|
| LGT CP GIM Balanced PB USD | 35.47% | |
| LGT CP GIM Balanced PB CHF | 27.48% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 | |
| TER | 1.80% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |