ISIN | LI0108469268 |
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No. de valeur | 10846926 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JND6 |
Nom de fond | LGT GIM Growth (CHF) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 14'572.58 CHF | 05.05.2025 |
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Prix précédent * | 14'475.00 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15'402.63 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13'715.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 14'572.58 CHF | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 620'426'456 | |
Actifs de la classe *** | 121'093'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.30% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +6.25% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mois | -5.23% |
10.02.2025 - 05.05.2025
10.02.2025 05.05.2025 |
6 mois | -4.49% |
11.11.2024 - 05.05.2025
11.11.2024 05.05.2025 |
1 an | +0.37% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 ans | +9.32% |
08.05.2023 - 05.05.2025
08.05.2023 05.05.2025 |
3 ans | +6.03% |
09.05.2022 - 05.05.2025
09.05.2022 05.05.2025 |
5 ans | +19.96% |
11.05.2020 - 05.05.2025
11.05.2020 05.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |