| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099 |
96.32
EUR
03.11.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514 |
190.81
USD
03.11.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242 |
119.11
USD
03.11.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
175.25
EUR
03.11.2025 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
143.76
USD
03.11.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
141.58
USD
03.11.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.02
EUR
03.11.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457 |
103.69
CHF
03.11.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499 |
96.02
CHF
28.10.2025 |
-5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Capital Fund (In Liquidation) cap.
LU0052032520 |
873.55
EUR
17.05.2024 |
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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