ISIN | CH0347662550 |
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No. de valeur | 34766255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT (CH) Premium Strategy GIM IM |
Prestataire de fonds |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | LGT Capital Partners AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'421.41 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'433.05 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'433.05 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'334.81 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'421.41 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 789'418'712 | |
Actifs de la classe *** | 7'129'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.15% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -0.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.46% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +8.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.81% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.17% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | +28.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |