ISIN | CH0347662550 |
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No. de valeur | 34766255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT (CH) Premium Strategy GIM IM |
Prestataire de fonds |
LGT Bank AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 11 22 E-Mail: info@lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | LGT Capital Partners AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'426.47 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 1'454.23 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 1'467.27 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'397.07 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 1'426.47 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 840'393'655 | |
Actifs de la classe *** | 9'451'263 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.91% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.46% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.36% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.22% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.93% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +41.36% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |