LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S

Détails

ISIN LU2728634820
No. de valeur 131209546
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Téléphone: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.12 USD 28.06.2024
Prix précédent * 104.32 USD 14.06.2024
Max 52 semaines * 105.12 USD 28.06.2024
Min 52 semaines * 100.00 USD 29.12.2023
NAV * 105.12 USD 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 29.12.2023
28.06.2024
YTD Performance (en CHF) +12.29% 29.12.2023
28.06.2024
1 mois +0.86% 31.05.2024
28.06.2024
3 mois +1.21% 28.03.2024
28.06.2024
6 mois +5.12% 29.12.2023
28.06.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)