LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S

Détails

ISIN LU2728634820
No. de valeur 131209546
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Téléphone: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.01 USD 14.03.2025
Prix précédent * 115.83 USD 28.02.2025
Max 52 semaines * 116.01 USD 14.03.2025
Min 52 semaines * 103.48 USD 15.03.2024
NAV * 116.01 USD 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 31.12.2024
14.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.07% 31.12.2024
14.03.2025
1 mois +0.40% 14.02.2025
14.03.2025
3 mois +1.44% 31.12.2024
14.03.2025
6 mois +5.17% 30.09.2024
14.03.2025
1 an +12.11% 15.03.2024
14.03.2025
2 ans +16.01% 29.12.2023
14.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)