LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR

Détails

ISIN CH0347662444
No. de valeur 34766244
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT (CH) Premium Strategy GIM B EUR
Prestataire de fonds LGT Bank AG Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 11 22
E-Mail: info@lgt.com
Prestataire de fonds LGT Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'317.03 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 1'327.01 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'327.01 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'234.04 EUR 30.11.2023
NAV * 1'317.03 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 840'917'624
Actifs de la classe *** 281'807'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.95% 31.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.24% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.77% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.38% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +10.52% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +3.72% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +24.66% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 3.02%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)