ISIN | LU2614240021 |
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No. de valeur | 126458552 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Téléphone: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.70 AUD | 12.01.2024 |
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Prix précédent * | 107.02 AUD | 29.12.2023 |
Max 52 semaines * | 107.70 AUD | 12.01.2024 |
Min 52 semaines * | 100.00 AUD | 05.06.2023 |
NAV * | 107.70 AUD | 12.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.64% |
29.12.2023 - 12.01.2024
29.12.2023 12.01.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.02% |
29.12.2023 - 12.01.2024
29.12.2023 12.01.2024 |
1 mois | +0.91% |
15.12.2023 - 12.01.2024
15.12.2023 12.01.2024 |
3 mois | +0.91% |
15.12.2023 - 12.01.2024
15.12.2023 12.01.2024 |
6 mois | +0.91% |
15.12.2023 - 12.01.2024
15.12.2023 12.01.2024 |
1 an | +7.70% |
05.06.2023 - 12.01.2024
05.06.2023 12.01.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |