| ISIN | LU2614240021 |
|---|---|
| No. de valeur | 126458552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Téléphone: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.69 AUD | 17.01.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.30 AUD | 31.12.2024 |
| Max 52 semaines * | 121.69 AUD | 17.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.47 AUD | 13.12.2024 |
| NAV * | 121.69 AUD | 17.01.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
| 1 mois | +0.32% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
| 3 mois | +1.01% |
13.12.2024 - 17.01.2025
13.12.2024 17.01.2025 |
| 6 mois | +1.01% |
13.12.2024 - 17.01.2025
13.12.2024 17.01.2025 |
| 1 an | +1.01% |
13.12.2024 - 17.01.2025
13.12.2024 17.01.2025 |
| 2 ans | +21.69% |
05.06.2023 - 17.01.2025
05.06.2023 17.01.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |