| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483 |
75.56
EUR
31.08.2024 |
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Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
79.59
EUR
31.10.2025 |
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Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018 |
1'149.03
EUR
08.01.2026 |
1'149.03
EUR
08.01.2026 |
1'149.03
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861 |
114.01
EUR
08.01.2026 |
114.01
EUR
08.01.2026 |
114.01
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Diversified Beta I
LU1250158596 |
14'443.08
EUR
07.01.2026 |
14'443.08
EUR
07.01.2026 |
14'443.08
EUR
07.01.2026 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Diversified Beta N
LU1746645958 |
128.72
EUR
07.01.2026 |
128.72
EUR
07.01.2026 |
128.72
EUR
07.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Euro Rendement I
LU1599120356 |
13'544.06
EUR
08.01.2026 |
13'544.06
EUR
08.01.2026 |
13'544.06
EUR
08.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Euro Rendement N
LU1746645875 |
120.85
EUR
08.01.2026 |
120.85
EUR
08.01.2026 |
120.85
EUR
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Euro Rendement Z1
LU3195980068 |
100.45
EUR
08.01.2026 |
100.45
EUR
08.01.2026 |
100.45
EUR
08.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Auris - Euro Rendement Z2
LU3195980142 |
100.39
EUR
08.01.2026 |
100.39
EUR
08.01.2026 |
100.39
EUR
08.01.2026 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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