Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
112.84
CHF
15.05.2025 |
112.50
CHF
15.05.2025 |
+0.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
109.26
CHF
15.05.2025 |
108.93
CHF
15.05.2025 |
+0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
113.81
CHF
15.05.2025 |
113.53
CHF
15.05.2025 |
+0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
111.51
CHF
15.05.2025 |
111.23
CHF
15.05.2025 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
100.46
CHF
15.05.2025 |
100.21
CHF
15.05.2025 |
+0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
120.07
CHF
15.05.2025 |
119.77
CHF
15.05.2025 |
+0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
113.89
CHF
15.05.2025 |
113.61
CHF
15.05.2025 |
+0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
129.08
CHF
15.05.2025 |
128.76
CHF
15.05.2025 |
+0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
127.13
CHF
15.05.2025 |
126.81
CHF
15.05.2025 |
+0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
105.83
CHF
15.05.2025 |
105.57
CHF
15.05.2025 |
+0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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