JSS Responsible Equity - India P CHF acc

Détails

ISIN LU2106615490
No. de valeur 52189033
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Responsible Equity - India P CHF acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.50 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 131.54 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 149.92 CHF 13.12.2024
Min 52 semaines * 119.64 CHF 11.04.2025
NAV * 133.50 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 704'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.15% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +2.35% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +3.43% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -8.72% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -0.68% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +11.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +6.33% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +33.50% 29.09.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 9.22%
Reliance Industries Ltd 8.02%
Infosys Ltd 5.62%
HDFC Bank Ltd 5.57%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.34%
Bajaj Finance Ltd 3.58%
Axis Bank Ltd 3.49%
Bharti Airtel Ltd 3.34%
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 3.18%
Eternal Ltd 2.81%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.33%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)