| ISIN | LU1859216118 |
|---|---|
| No. de valeur | 42876301 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Equity - Global Multifactor Y USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 185.91 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 187.94 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 196.42 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 156.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.91 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 133'687'687 | |
| Actifs de la classe *** | 75'141'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.88% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.01% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -4.03% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -1.13% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.29% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.88% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +24.75% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +37.04% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +46.46% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 1.60% | |
|---|---|---|
| F5 Inc | 1.01% | |
| Western Digital Corp | 0.94% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 0.90% | |
| Quest Diagnostics Inc | 0.82% | |
| Electronic Arts Inc | 0.81% | |
| Allstate Corp | 0.81% | |
| Crown Holdings Inc | 0.81% | |
| International Business Machines Corp | 0.78% | |
| Gilead Sciences Inc | 0.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |