ISIN | LU2106615730 |
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No. de valeur | 52188932 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Responsible Equity - India C USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested either directly (min. 67% of the Sub-Funds assets) or indirectly in all forms of equity securities (such as ordinary and preference shares, depositary receipts, etc.) domiciled in India, or whose business activities are concentrated in India or, in the case of holding companies, that are invested mainly in shares of companies domiciled in India. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.26 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 150.65 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 163.36 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 133.97 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 152.26 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 976'459 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.32% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.46% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +11.41% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.56% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +8.02% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +24.17% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +27.08% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +52.26% |
29.09.2020 - 06.06.2025
29.09.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.22% | |
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Reliance Industries Ltd | 8.02% | |
Infosys Ltd | 5.62% | |
HDFC Bank Ltd | 5.57% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 4.34% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.58% | |
Axis Bank Ltd | 3.49% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.34% | |
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | 3.18% | |
Eternal Ltd | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.93% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |