ISIN | LU2106616977 |
---|---|
No. de valeur | 52165763 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Responsible Equity - India I CHF acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 127.68 CHF | 19.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.98 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 142.66 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 semaines * | 114.15 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 127.68 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 7'445'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.73% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.16% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | -1.18% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | -4.67% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +0.21% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +17.76% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +10.59% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +27.68% |
07.12.2020 - 19.05.2025
07.12.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.20% | |
---|---|---|
ICICI Bank Ltd | 7.05% | |
Bajaj Finance Ltd | 6.97% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.42% | |
Eternal Ltd | 4.18% | |
Infosys Ltd | 4.11% | |
LTIMindtree Ltd | 3.92% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.83% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.41% | |
Coforge Ltd | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |