Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
107.32
CHF
02.07.2025 |
107.32
CHF
02.07.2025 |
107.32
CHF
02.07.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
106.27
CHF
02.07.2025 |
106.27
CHF
02.07.2025 |
106.27
CHF
02.07.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
106.13
CHF
02.07.2025 |
106.13
CHF
02.07.2025 |
106.13
CHF
02.07.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A CHF Cap
LU1540961833 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
443.31
USD
02.07.2025 |
443.31
USD
02.07.2025 |
-2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P CHF Cap
LU1540962138 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
452.12
USD
02.07.2025 |
452.12
USD
02.07.2025 |
-2.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A CHF Cap
LU1540961080 |
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HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
243.19
USD
02.07.2025 |
243.19
USD
02.07.2025 |
-2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P CHF Cap
LU1540961320 |
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