ISIN | LU1711705597 |
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No. de valeur | 38962274 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.72 EUR | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.88 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.99 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.94 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 104.72 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'875'709 | |
Actifs de la classe *** | 2'691'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.40% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.31% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.12% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +2.16% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.63% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +12.16% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +15.23% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.71% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +1.41% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% | 2.08% | |
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Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.66% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.60% | |
Kier Group PLC 9% | 1.53% | |
NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.52% | |
Organon & Co 5.125% | 1.52% | |
QNB Finansbank A.S. 7.25% | 1.41% | |
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% | 1.34% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.25% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |