ISIN | LU1711705597 |
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No. de valeur | 38962274 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global High Yield P EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.52 EUR | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 104.56 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 104.99 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.46 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 104.52 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 171'769'578 | |
Actifs de la classe *** | 2'998'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.20% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.70% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mois | +0.62% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +3.07% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +4.53% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +13.34% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +16.69% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | -3.00% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +2.65% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.65% | |
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Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.63% | |
Organon & Co 5.125% | 1.54% | |
NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.51% | |
Kier Group PLC 9% | 1.51% | |
QNB Finansbank A.S. 7.25% | 1.41% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.26% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.25% | |
Grenke Finance Plc 5.75% | 1.24% | |
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625% | 1.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |