JSS Sustainable Bond - Global High Yield I CHF acc hedged

Détails

ISIN LU1711709078
No. de valeur 38962339
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global High Yield I CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.84 CHF 07.02.2025
Prix précédent * 101.87 CHF 06.02.2025
Max 52 semaines * 102.01 CHF 12.12.2024
Min 52 semaines * 96.45 CHF 18.04.2024
NAV * 101.84 CHF 07.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 172'996'621
Actifs de la classe *** 1'789'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
07.02.2025
1 mois +0.51% 07.01.2025
07.02.2025
3 mois +0.53% 07.11.2024
07.02.2025
6 mois +2.38% 07.08.2024
07.02.2025
1 an +5.14% 07.02.2024
07.02.2025
2 ans +5.95% 07.02.2023
07.02.2025
3 ans -1.58% 07.02.2022
07.02.2025
5 ans +1.84% 20.08.2020
07.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.07%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.61%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.59%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.47%
Kier Group PLC 9% 1.41%
Organon & Co 5.125% 1.41%
QNB Bank AS 7.25% 1.35%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.23%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)