JSS Sustainable Bond - Global High Yield C GBP acc hedged

Détails

ISIN LU1711708187
No. de valeur 38962334
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global High Yield C GBP acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.81 GBP 03.04.2025
Prix précédent * 117.48 GBP 02.04.2025
Max 52 semaines * 118.32 GBP 03.03.2025
Min 52 semaines * 107.69 GBP 18.04.2024
NAV * 116.81 GBP 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 152'148'088
Actifs de la classe *** 186'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.20% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.28% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.53% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.20% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +7.23% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +15.70% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +8.33% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +16.81% 03.06.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.58%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.54%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.45%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.43%
Organon & Co 5.125% 1.42%
Kier Group PLC 9% 1.38%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.22%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.19%
Golar LNG Limited 7.75% 1.17%
QNB Bank AS 10.75% 1.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)